EuroSwitch Balanced Portfolio R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
57
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,86
%
Performance über 3 Monate
1,16
%
Performance über 1 Jahr
3,94
%
Performance über 3 Jahre
6,06
%
Performance über 5 Jahre
17,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Dolphinvest Capital GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
21.01.2008
WKN
A0M978
ISIN
LU0337536675
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 04.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,31
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,23
%
Publikationen
Stand:
01.03.2008
Stand:
10.02.2025
Stand:
09.05.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 | 5,06 | 5,53 | 6,56 |
| Sharpe Ratio | -0,11 | -0,14 | 0,30 | 0,08 |
| Alpha | 0,00 | -0,05 | 0,08 | -0,06 |
| Beta | 0,45 | 0,44 | 0,49 | 0,69 |
| Korrelationskoeffizient | 0,44 | 0,64 | 0,67 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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