Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Inc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
146
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,22
%
Performance über 3 Monate
1,49
%
Performance über 1 Jahr
3,43
%
Performance über 3 Jahre
9,55
%
Performance über 5 Jahre
12,45
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Antoon de Klerk
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2007
WKN
A0QYDQ
ISIN
LU0345767858
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,55 | 5,89 | 5,97 | 9,05 |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,12 | 0,10 | 0,05 |
| Alpha | 0,19 | 0,11 | -0,03 | -0,04 |
| Beta | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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