Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,56
%
Performance über 3 Monate
4,27
%
Performance über 1 Jahr
10,47
%
Performance über 3 Jahre
30,38
%
Performance über 5 Jahre
56,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2008
WKN
A0NEGR
ISIN
LU0349309533
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein optimales Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 51% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,97
%
Publikationen
Stand:
01.10.2010
Stand:
15.06.2021
Stand:
02.01.2025
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,78 | 10,66 | 11,37 | 11,61 |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,56 | 0,67 | 0,53 |
| Alpha | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,11 |
| Beta | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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