K & C Aktienfonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,00
%
Performance über 3 Monate
4,78
%
Performance über 1 Jahr
8,03
%
Performance über 3 Jahre
2,89
%
Performance über 5 Jahre
20,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2008
WKN
A0NGBD
ISIN
LU0351697841
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige, überdurchschnittliche Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Dazu investiert der Fonds weltweit zu mindestens 75 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindexzertifikate und bis zu 25 % des Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen und sonstige Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds).
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,68
%
Publikationen
Stand:
01.10.2008
Stand:
15.05.2023
Stand:
02.02.2024
Stand:
31.12.2022
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 | 10,81 | 14,62 | 13,41 |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,07 | 0,29 | 0,23 |
| Alpha | 0,29 | -0,33 | -0,17 | -0,16 |
| Beta | 0,54 | 0,68 | 0,78 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,73 | 0,90 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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