Sparinvest - Equitas EUR R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,08
%
Performance über 3 Monate
3,86
%
Performance über 1 Jahr
2,06
%
Performance über 3 Jahre
37,10
%
Performance über 5 Jahre
68,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Sparinvest S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jacob Loiborg
Auflagedatum der Anteilklasse
30.05.2008
WKN
A0Q32S
ISIN
LU0362354549
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren zu optimieren. Diese Einflussfaktoren resultieren aus Anlagestil, Fondsgröße sowie Momentum. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,49
%
Publikationen
Stand:
01.10.2011
Stand:
01.02.2025
Stand:
27.02.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,72 | 12,41 | 13,09 | 14,32 |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,35 | 0,68 | 0,39 |
| Alpha | -0,44 | -0,11 | 0,12 | -0,15 |
| Beta | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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