Santander Latin American Corporate Bond I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,94
%
Performance über 3 Monate
1,58
%
Performance über 1 Jahr
11,25
%
Performance über 3 Jahre
13,14
%
Performance über 5 Jahre
15,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Santander AM Luxemb.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alfredo Mordezki
Auflagedatum der Anteilklasse
30.05.2008
WKN
A0PD2L
ISIN
LU0363170191
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,74
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,54 | 6,65 | 11,38 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,83 | 0,48 | 0,24 | 0,00 |
| Alpha | 0,13 | 0,34 | 0,19 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 0,90 | 1,25 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,87 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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