Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
4,98
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
152
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,56
%
Performance über 3 Monate
0,46
%
Performance über 1 Jahr
2,54
%
Performance über 3 Jahre
8,58
%
Performance über 5 Jahre
7,05
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Pictet Funds Europe
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Sylvian Mauron
Auflagedatum der Anteilklasse
16.06.2008
WKN
A0RASC
ISIN
LU0366536802
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 11.09.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 03.09.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,18
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
01.07.2025
Stand:
30.07.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 | 0,30 | 0,54 | 0,48 |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,46 | -0,30 | -0,42 |
| Alpha | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 0,01 |
| Beta | 0,53 | 0,45 | 0,73 | 0,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,72 | 0,76 | 0,86 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
99
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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