FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,84
%
Performance über 3 Monate
-1,11
%
Performance über 1 Jahr
8,38
%
Performance über 3 Jahre
15,39
%
Performance über 5 Jahre
32,11
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Heemann Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.2008
WKN
A0Q5MD
ISIN
LU0368998240
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Anlageverteilung
Stand: 24.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 24.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 24.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,41
%
Publikationen
Stand:
01.05.2010
Stand:
07.07.2025
Stand:
01.08.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,80 | 11,24 | 12,54 | 11,34 |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,56 |
| Alpha | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Beta | 1,12 | 0,83 | 0,92 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,63 | 0,66 | 0,69 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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