Bantleon Reserve IA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
4,71
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
57
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,93
%
Performance über 3 Monate
0,75
%
Performance über 1 Jahr
3,51
%
Performance über 3 Jahre
8,50
%
Performance über 5 Jahre
5,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
BANTLEON Invest Kap.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Bantleon Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
16.06.2008
WKN
A0Q4K1
ISIN
LU0371477885
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt sein Vermögen ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, die mindestens über ein Investmentgrade-Rating von Standard and Poors (BBB-), Fitch (BBB-) oder Moodys (Baa3) verfügen. Der Fonds wendet eine Immunisierungsstrategie für den Geldmarkt an. Die Ertragsbausteine Duration, Geldmarktkurve, Zinsspread und Inflationsindexierung werden hier einzeln bewirtschaftet und nahezu gleich gewichtet.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
22.05.2025
Stand:
01.03.2025
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 | 1,28 | 1,26 | 1,02 |
| Sharpe Ratio | 1,78 | -0,14 | -0,29 | 0,02 |
| Alpha | 0,00 | -0,28 | -0,09 | -0,02 |
| Beta | 1,22 | 2,06 | 1,52 | 1,41 |
| Korrelationskoeffizient | 0,68 | 0,84 | 0,80 | 0,79 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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