Schroder ISF Global Energy EUR C Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
88,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
174
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,86
%
Performance über 3 Monate
6,00
%
Performance über 1 Jahr
-1,15
%
Performance über 3 Jahre
28,10
%
Performance über 5 Jahre
285,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
30,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Mark Lacey
Auflagedatum der Anteilklasse
30.06.2006
WKN
A0Q5L8
ISIN
LU0374901725
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
02.07.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,26 | 19,32 | 31,26 | 37,24 |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,15 | 0,75 | 0,04 |
| Alpha | -0,71 | 0,15 | -0,04 | -0,23 |
| Beta | 1,09 | 1,12 | 1,39 | 1,57 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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