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Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
26,87
%
Performance über 3 Monate
6,94
%
Performance über 1 Jahr
23,57
%
Performance über 3 Jahre
1,02
%
Performance über 5 Jahre
16,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa (ex UK)
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Axxion S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
15.09.2008
WKN
A0Q7V7
ISIN
LU0381992006
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Er kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,26
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
15.11.2024
Stand:
30.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,12 | 10,13 | 10,41 | 11,19 |
| Sharpe Ratio | 1,48 | -0,26 | 0,19 | 0,31 |
| Alpha | 0,94 | -0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,59 | 0,45 | 0,47 | 0,58 |
| Korrelationskoeffizient | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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