Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,27
%
Performance über 3 Monate
1,20
%
Performance über 1 Jahr
4,45
%
Performance über 3 Jahre
11,53
%
Performance über 5 Jahre
3,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,71
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Fabrizio Viola
Auflagedatum der Anteilklasse
05.11.2008
WKN
A0RB0J
ISIN
LU0396184359
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
01.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 | 5,53 | 5,46 | 4,19 |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,13 | -0,15 | 0,19 |
| Alpha | -0,04 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Beta | 1,58 | 1,40 | 1,49 | 1,43 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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