Baumann and Partners - Premium Select
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,13
%
Performance über 3 Monate
-0,04
%
Performance über 1 Jahr
-0,43
%
Performance über 3 Jahre
12,83
%
Performance über 5 Jahre
34,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,11
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Baumann & Partners S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
18.12.2008
WKN
A0RH4T
ISIN
LU0401893945
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche absolute Rendite. Der Fonds investiert in Aktien und vergleichbare Anlagen (wie z.B. entsprechende Anteile an Aktien- und Mischfonds, Exchange Traded Funds mit Aktienbezug und/oder entsprechende Indices), welche zusammen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können. Je nach Marktlage kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,53
%
Publikationen
Stand:
31.03.2021
Stand:
13.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,75 | 10,68 | 11,54 | 12,35 |
| Sharpe Ratio | -0,60 | 0,05 | 0,40 | 0,13 |
| Alpha | -1,01 | -0,28 | 0,00 | -0,12 |
| Beta | 1,74 | 1,40 | 1,42 | 1,50 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,91 | 0,93 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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