UniInstitutional European Bonds & Equities
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
123
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,18
%
Performance über 3 Monate
0,25
%
Performance über 1 Jahr
3,62
%
Performance über 3 Jahre
6,80
%
Performance über 5 Jahre
2,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,46
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.01.2009
WKN
A0RD04
ISIN
LU0404236480
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
15.08.2024
Stand:
17.01.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,25 | 5,07 | 4,91 | 4,43 |
| Sharpe Ratio | 0,17 | -0,14 | -0,20 | -0,11 |
| Alpha | 0,08 | -0,04 | -0,10 | -0,08 |
| Beta | 0,62 | 0,92 | 0,90 | 0,78 |
| Korrelationskoeffizient | 0,75 | 0,88 | 0,89 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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