Ninety One GSF - Latin American Equity Fund A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,91
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
176
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
19,79
%
Performance über 3 Monate
1,55
%
Performance über 1 Jahr
3,82
%
Performance über 3 Jahre
-10,18
%
Performance über 5 Jahre
20,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,83
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Lateinamerika
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Rafael Mendoza
Auflagedatum der Anteilklasse
30.04.2010
WKN
A1CXXJ
ISIN
LU0492943104
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,47 | 17,73 | 21,89 | 24,68 |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,30 | -0,01 | 0,06 |
| Alpha | -0,28 | -0,51 | -0,44 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,92 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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