White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund B JPY
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,91
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,97
%
Performance über 3 Monate
13,81
%
Performance über 1 Jahr
22,55
%
Performance über 3 Jahre
56,49
%
Performance über 5 Jahre
71,36
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
16,10
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Japan
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fd Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
SG Value Partners AG
Auflagedatum der Anteilklasse
30.03.2011
WKN
A1H8UX
ISIN
LU0496466821
Währung
Japanischer Yen
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,20
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
01.11.2024
Stand:
06.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,75 | 10,73 | 11,41 | 12,24 |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 1,08 | 0,89 | 0,54 |
| Alpha | 0,99 | 0,58 | 0,44 | 0,18 |
| Beta | 0,95 | 0,74 | 0,73 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,73 | 0,72 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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