Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,72
%
Performance über 3 Monate
4,23
%
Performance über 1 Jahr
13,71
%
Performance über 3 Jahre
17,82
%
Performance über 5 Jahre
29,27
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,62
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Charlie Linton
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.2010
WKN
A1CXW6
ISIN
LU0499858602
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
02.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,15 | 14,98 | 13,03 | 15,00 |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,21 | 0,28 | 0,35 |
| Alpha | 0,41 | 0,16 | -0,10 | 0,06 |
| Beta | 0,86 | 1,08 | 0,99 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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