Phaidros Funds - Conservative A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,45
%
Performance über 3 Monate
1,89
%
Performance über 1 Jahr
12,82
%
Performance über 3 Jahre
6,14
%
Performance über 5 Jahre
20,88
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.06.2010
WKN
A1CXCB
ISIN
LU0504448563
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,39
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
02.05.2024
Stand:
02.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,25 | 8,26 | 9,56 | 8,25 |
| Sharpe Ratio | 1,77 | 0,01 | 0,31 | 0,43 |
| Alpha | 0,58 | 0,16 | 0,19 | 0,13 |
| Beta | 0,98 | 1,39 | 1,53 | 1,56 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,95 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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