DWS Vorsorge Premium Balance Plus
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
51
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,60
%
Performance über 3 Monate
2,07
%
Performance über 1 Jahr
1,37
%
Performance über 3 Jahre
6,64
%
Performance über 5 Jahre
13,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,50
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Andreas Engesser
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2012
WKN
DWS0ZC
ISIN
LU0504964494
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Derivate, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Kategorien angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Fonds.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,80
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,79
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,34
%
Publikationen
Stand:
31.05.2010
Stand:
21.05.2025
Stand:
12.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,04 | 6,47 | 6,14 | 6,12 |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,07 | 0,20 | 0,15 |
| Alpha | -0,27 | -0,12 | -0,06 | -0,05 |
| Beta | 1,05 | 0,92 | 0,84 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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