VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
8,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,04
%
Performance über 3 Monate
1,87
%
Performance über 1 Jahr
6,70
%
Performance über 3 Jahre
6,67
%
Performance über 5 Jahre
7,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,18
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,36
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
04.01.2010
WKN
A1C81V
ISIN
LU0558113188
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Er investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen sowie Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Der Aktienanteil ist im Regelfall auf 30% begrenzt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
7,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,54
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,88
%
Publikationen
Stand:
21.07.2023
Stand:
13.03.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,69 | 3,22 | 3,17 | 3,14 |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,20 | 0,24 | 0,37 |
| Alpha | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,04 |
| Beta | 0,73 | 0,44 | 0,43 | 0,52 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,77 | 0,81 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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