Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt I Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
146
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,62
%
Performance über 3 Monate
1,28
%
Performance über 1 Jahr
3,17
%
Performance über 3 Jahre
10,11
%
Performance über 5 Jahre
13,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Antoon de Klerk
Auflagedatum der Anteilklasse
31.01.2011
WKN
A1H7FF
ISIN
LU0565899027
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,70 | 6,24 | 6,16 | 8,90 |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,12 |
| Alpha | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Beta | 0,96 | 1,08 | 1,12 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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