Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt S Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,69
%
Performance über 3 Monate
1,81
%
Performance über 1 Jahr
3,40
%
Performance über 3 Jahre
13,70
%
Performance über 5 Jahre
16,84
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Emerging Market Corporate Debt Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.04.2011
WKN
A1JJQV
ISIN
LU0611395590
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten. Dabei beachtet er auf ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
11,11
%
Brutto Ausgabeaufschlag
10,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
30.07.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 | 8,85 | 8,46 | 8,96 |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,34 | 0,26 | 0,45 |
| Alpha | 0,05 | 0,15 | 0,11 | 0,18 |
| Beta | 1,26 | 1,35 | 1,33 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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