Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,07
%
Performance über 3 Monate
5,88
%
Performance über 1 Jahr
18,34
%
Performance über 3 Jahre
21,33
%
Performance über 5 Jahre
34,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,66
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Archie Hart
Auflagedatum der Anteilklasse
15.04.2011
WKN
A1JJQW
ISIN
LU0611395673
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
02.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,02 | 14,30 | 13,05 | 14,44 |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,29 | 0,38 | 0,28 |
| Alpha | 0,57 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Beta | 0,93 | 1,09 | 1,06 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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