B&B Fonds - Defensiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
122
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,00
%
Performance über 3 Monate
1,25
%
Performance über 1 Jahr
2,41
%
Performance über 3 Jahre
4,44
%
Performance über 5 Jahre
-1,11
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,46
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,22
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2011
WKN
A1H84R
ISIN
LU0614923059
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Er wird überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investieren. In Aktien und Zertifikate mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswert kann der Fonds bis zu 30% des Netto-Fondsvermögen investieren. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 18.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 18.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 18.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,78
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
16.09.2024
Stand:
03.07.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,47 | 3,12 | 3,55 | 5,13 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,30 | -0,37 | -0,46 |
| Alpha | 0,13 | -0,01 | -0,08 | -0,24 |
| Beta | 0,42 | 0,53 | 0,61 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,87 | 0,84 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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