LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
63,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
149
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,47
%
Performance über 3 Monate
5,08
%
Performance über 1 Jahr
17,42
%
Performance über 3 Jahre
3,82
%
Performance über 5 Jahre
35,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
FundSight S.A.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Yosy Banach
Auflagedatum der Anteilklasse
19.12.2011
WKN
A1KCHJ
ISIN
LU0648313723
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zu 70% in kleinen und mittleren lateinamerikanischen Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,32
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
10.07.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,82 | 19,51 | 22,84 | 25,14 |
| Sharpe Ratio | 0,76 | -0,06 | 0,21 | 0,16 |
| Alpha | 1,18 | 0,02 | -0,12 | -0,09 |
| Beta | 0,05 | 0,61 | 1,07 | 1,25 |
| Korrelationskoeffizient | 0,03 | 0,34 | 0,52 | 0,71 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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