Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,56
%
Performance über 3 Monate
0,87
%
Performance über 1 Jahr
2,76
%
Performance über 3 Jahre
6,86
%
Performance über 5 Jahre
27,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Luis Pardo
Auflagedatum der Anteilklasse
30.04.2010
WKN
A1JHDQ
ISIN
LU0649388781
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
30.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,33 | 7,06 | 6,53 | 9,69 |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,14 | 0,63 | 0,35 |
| Alpha | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 0,12 |
| Beta | 1,19 | 1,07 | 0,98 | 1,18 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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