Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Inc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,50
%
Performance über 3 Monate
5,04
%
Performance über 1 Jahr
-1,60
%
Performance über 3 Jahre
11,28
%
Performance über 5 Jahre
37,84
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Leudelange
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Terry Smith
Auflagedatum der Anteilklasse
02.11.2011
WKN
A1W1RE
ISIN
LU0690374961
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,58
%
Publikationen
Stand:
01.05.2023
Stand:
16.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,78 | 13,28 | 12,93 | 13,27 |
| Sharpe Ratio | -0,47 | 0,30 | 0,44 | 0,72 |
| Alpha | -0,75 | -0,13 | -0,06 | 0,34 |
| Beta | 1,22 | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,87 | 0,86 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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