Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
70
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,85
%
Performance über 3 Monate
3,53
%
Performance über 1 Jahr
2,28
%
Performance über 3 Jahre
5,32
%
Performance über 5 Jahre
13,20
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,51
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Tolomeo Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
13.02.2012
WKN
A1JT08
ISIN
LU0740981344
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 50%.
Anlageverteilung
Stand: 15.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 15.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 15.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,97
%
Publikationen
Stand:
01.01.2012
Stand:
01.01.2024
Stand:
04.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,65 | 4,79 | 5,76 | 6,75 |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,19 | 0,25 | -0,01 |
| Alpha | -0,40 | 0,01 | 0,06 | -0,11 |
| Beta | 0,99 | 0,44 | 0,57 | 0,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,61 | 0,68 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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