Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value EUR I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,97
%
Performance über 3 Monate
10,20
%
Performance über 1 Jahr
7,56
%
Performance über 3 Jahre
42,41
%
Performance über 5 Jahre
77,51
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Sparinvest S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr David Orr
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2012
WKN
A1JWU4
ISIN
LU0760184134
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in Schwellenländern gehandelt werden, auf der Basis des Wert-Ansatzes. Angestrebt wird eine langfristige Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwertes MSCI Emerging Market (EUR) liegt. Der Fonds wählt Unternehmen nach ethischen Kriterien aus, wobei Unternehmen, die gewisse ethische Anforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,33
%
Publikationen
Stand:
01.02.2025
Stand:
08.01.2024
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 | 12,15 | 12,53 | 13,72 |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,30 | 0,75 | 0,43 |
| Alpha | -0,14 | 0,13 | 0,45 | 0,11 |
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,96 | 0,90 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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