Salm - SARA Global Convertibles R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,57
%
Performance über 3 Monate
3,75
%
Performance über 1 Jahr
7,55
%
Performance über 3 Jahre
9,86
%
Performance über 5 Jahre
-1,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Salm-Salm & Partner GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
04.10.2006
WKN
A1J2PW
ISIN
LU0815454565
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,31
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
01.05.2007
Stand:
01.08.2025
Stand:
21.03.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,24 | 7,89 | 8,66 | 8,35 |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,04 | -0,16 | 0,09 |
| Alpha | 0,13 | -0,08 | -0,20 | -0,09 |
| Beta | 0,75 | 1,14 | 1,16 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,91 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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