iMGP US Value R USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
21
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,20
%
Performance über 3 Monate
1,55
%
Performance über 1 Jahr
17,18
%
Performance über 3 Jahre
31,16
%
Performance über 5 Jahre
58,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,46
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
iM Global Partner As
Sitz der Depotbank
Limpertsberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Brian Kravez
Auflagedatum der Anteilklasse
17.10.2012
WKN
A1J82B
ISIN
LU0821216842
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,34
%
Publikationen
Stand:
01.10.2023
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,89 | 11,20 | 13,87 | 12,35 |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,76 | 0,59 | 0,71 |
| Alpha | -0,07 | 0,30 | -0,01 | -0,06 |
| Beta | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 0,78 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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