HELIUM FUND - Helium Performance C-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
18
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,68
%
Performance über 3 Monate
2,88
%
Performance über 1 Jahr
7,82
%
Performance über 3 Jahre
21,47
%
Performance über 5 Jahre
42,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,70
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Syquant Capital SAS
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Syquant Capital - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.05.2013
WKN
A1W1JK
ISIN
LU0912262432
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite mit niedriger Volatilität. Der Fonds setzt Aktien-Arbitrage-Strategien ein, welche über die Aktienmärkte, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt werden. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind Merger & Acquisitions Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (inklusive Dividende Arbitrage) und quantitative Long-/Short-Strategien.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
29.09.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,64 | 1,91 | 2,78 | 4,01 |
| Sharpe Ratio | 3,08 | 2,32 | 2,13 | 1,17 |
| Alpha | 0,48 | 0,47 | 0,37 | 0,25 |
| Beta | 0,34 | 0,44 | 0,63 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,71 | 0,74 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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