Ostrum SRI Total Return Sovereign I/A (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
5,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
92
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,85
%
Performance über 3 Monate
0,32
%
Performance über 1 Jahr
1,43
%
Performance über 3 Jahre
-0,17
%
Performance über 5 Jahre
-1,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,22
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dieudonné Djimi
Auflagedatum der Anteilklasse
18.12.2013
WKN
A1XBWY
ISIN
LU0935219609
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht für diese Anteilsklasse darin, den täglich kapitalisierten EONIA während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwölf Monaten um mehr als 0,75% zu übertreffen. Der EONIA-Satz stellt den Durchschnitt von Tagesgeldsätzen in der Eurozone dar. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere, die von OECD- und EWR-Mitgliedstaaten oder privaten Emittenten begeben werden. Er nutzt zwei unterschiedliche Strategien, eine dynamische und eine Carry-Strategie.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,36
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
30.10.2024
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,60 | 2,25 | 1,78 | 1,39 |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -1,39 | -0,97 | -0,45 |
| Alpha | -0,78 | -0,66 | -0,17 | -0,04 |
| Beta | 4,14 | 3,16 | 1,57 | 1,30 |
| Korrelationskoeffizient | 0,68 | 0,80 | 0,56 | 0,51 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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