Wealth Fund - H2Conservative Vermögensfreunde
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,28
%
Performance über 3 Monate
0,51
%
Performance über 1 Jahr
0,39
%
Performance über 3 Jahre
-11,47
%
Performance über 5 Jahre
-7,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundSight S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
14.08.2013
WKN
A1WZQV
ISIN
LU0939909940
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)derivate und Aktienfonds auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
5,90
%
Publikationen
Stand:
01.07.2025
Stand:
16.06.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,17 | 4,01 | 4,93 | 6,64 |
| Sharpe Ratio | -0,64 | -1,76 | -0,69 | -0,20 |
| Alpha | -0,26 | -0,49 | -0,23 | -0,18 |
| Beta | 0,91 | 0,47 | 0,50 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,55 | 0,50 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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