Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,27
%
Performance über 3 Monate
-0,92
%
Performance über 1 Jahr
1,92
%
Performance über 3 Jahre
4,02
%
Performance über 5 Jahre
1,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
LA FINA. L ECHIQUIER
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr José Berros
Auflagedatum der Anteilklasse
08.11.2013
WKN
A14SX2
ISIN
LU0969069516
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
23.05.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,31 | 15,61 | 16,56 | 15,31 |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,15 | -0,03 | 0,28 |
| Alpha | -0,37 | -0,24 | -0,38 | 0,01 |
| Beta | 1,32 | 1,06 | 0,99 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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