Ninety One GSF - Global Managed Income Fund I Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,22
%
Performance über 3 Monate
-0,41
%
Performance über 1 Jahr
0,39
%
Performance über 3 Jahre
1,18
%
Performance über 5 Jahre
18,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,46
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jason Borbora-Sheen
Auflagedatum der Anteilklasse
26.07.2011
WKN
A1W9KJ
ISIN
LU0983164699
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,70 | 6,05 | 5,88 | 6,58 |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,29 | 0,41 | 0,39 |
| Alpha | -0,38 | -0,03 | 0,22 | 0,16 |
| Beta | 1,00 | 0,38 | 0,31 | 0,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,42 | 0,36 | 0,52 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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