Daidalos - Multi Asset VI P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,12
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,63
%
Performance über 3 Monate
1,07
%
Performance über 1 Jahr
4,60
%
Performance über 3 Jahre
0,78
%
Performance über 5 Jahre
4,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Diem Client Partner AG
Auflagedatum der Anteilklasse
15.11.2013
WKN
A1W7N9
ISIN
LU0987351516
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Multi-Asset-Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,46
%
Publikationen
Stand:
10.11.2023
Stand:
17.04.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,08 | 5,48 | 8,72 | 6,85 |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,10 | 0,11 | 0,29 |
| Alpha | 0,03 | -0,06 | -0,14 | -0,03 |
| Beta | 0,51 | 0,63 | 0,87 | 0,75 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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