William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund J USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-14,45
%
Performance über 3 Monate
4,09
%
Performance über 1 Jahr
-3,03
%
Performance über 3 Jahre
3,63
%
Performance über 5 Jahre
29,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jim Jones
Auflagedatum der Anteilklasse
17.03.2004
WKN
A1W8UX
ISIN
LU0995404943
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.10.2007
Stand:
01.11.2024
Stand:
11.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,98 | 19,02 | 18,68 | 18,04 |
| Sharpe Ratio | -0,42 | -0,03 | 0,18 | 0,45 |
| Alpha | -0,54 | -0,13 | -0,29 | 0,08 |
| Beta | 0,98 | 1,03 | 1,05 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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