Santander AM Euro Corporate Bond I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,32
%
Performance über 3 Monate
1,05
%
Performance über 1 Jahr
5,85
%
Performance über 3 Jahre
-7,58
%
Performance über 5 Jahre
-4,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Santander AM Luxemb.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Santander Asset Management UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
27.12.2013
WKN
A12ENE
ISIN
LU1003781322
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge auf hohem Niveau. Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb Investment-Grade eingestuft werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,78
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,20 | 6,42 | 6,56 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,33 | -0,62 | -0,22 | 0,00 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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