AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,58
%
Performance über 3 Monate
-0,55
%
Performance über 1 Jahr
-0,77
%
Performance über 3 Jahre
13,50
%
Performance über 5 Jahre
38,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Charlie Choi
Auflagedatum der Anteilklasse
27.09.1994
WKN
A12HQX
ISIN
LU1021292617
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,48
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,75
%
Publikationen
Stand:
10.01.2012
Stand:
08.03.2024
Stand:
27.02.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,99 | 7,73 | 7,88 | 10,09 |
| Sharpe Ratio | -0,54 | 0,31 | 0,54 | 0,33 |
| Alpha | -0,43 | 0,36 | 0,51 | 0,23 |
| Beta | 1,94 | 0,63 | 0,87 | 1,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,38 | 0,46 | 0,70 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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