Julius Baer Fixed Income Inv. Grade Corp. (USD) Bh-EUR-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,24
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,51
%
Performance über 3 Monate
2,15
%
Performance über 1 Jahr
2,77
%
Performance über 3 Jahre
4,24
%
Performance über 5 Jahre
-6,41
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Carne Group
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A
Auflagedatum der Anteilklasse
15.07.2014
WKN
A11728
ISIN
LU1079021983
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, ABS und MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als 2/3 der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,94
%
Publikationen
Stand:
21.03.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 | 5,28 | 5,04 | 4,46 |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,32 | -0,57 | -0,14 |
| Alpha | 0,24 | 0,12 | -0,11 | -0,01 |
| Beta | 0,00 | 0,19 | 0,12 | 0,18 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,21 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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