LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,50
%
Performance über 3 Monate
0,99
%
Performance über 1 Jahr
6,87
%
Performance über 3 Jahre
14,71
%
Performance über 5 Jahre
39,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr F. Wiederin
Auflagedatum der Anteilklasse
29.08.2014
WKN
A116PL
ISIN
LU1079729510
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies können Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung sein. Das Fondsmanagementteam ermittelt schwerpunktmäßig führende Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Qualität des Managements, die Kernkompetenzen und die Transparenz des Gewinnwachstums.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,85
%
Publikationen
Stand:
31.07.2025
Stand:
28.01.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,69 | 11,85 | 13,21 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,18 | 0,46 | 0,00 |
| Alpha | 0,02 | -0,10 | -0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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