EuroSwitch Substantial Markets H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,08
%
Performance über 3 Monate
0,14
%
Performance über 1 Jahr
7,15
%
Performance über 3 Jahre
13,95
%
Performance über 5 Jahre
42,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Dolphinvest Capital GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
21.01.2008
WKN
A116UQ
ISIN
LU1081245125
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,71
%
Publikationen
Stand:
01.03.2008
Stand:
10.02.2025
Stand:
08.08.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,81 | 6,65 | 7,55 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,32 | 0,81 | 0,00 |
| Alpha | 0,15 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| Beta | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,46 | 0,72 | 0,74 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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