Invesco Balanced-Risk Select Fund Z thes.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,30
%
Performance über 3 Monate
2,73
%
Performance über 1 Jahr
0,00
%
Performance über 3 Jahre
2,81
%
Performance über 5 Jahre
5,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Invesco Global Asset Allocation (IGAA) Team
Auflagedatum der Anteilklasse
20.08.2014
WKN
A2H90A
ISIN
LU1097688631
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels über ein Engagement in Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen). Der Fonds verwendet eine strategische und taktische Asset-Allokation zur Anlage in Vermögenswerten, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,07
%
Publikationen
Stand:
06.05.2025
Stand:
07.05.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 | 8,43 | 8,97 | 8,03 |
| Sharpe Ratio | -0,24 | -0,28 | -0,01 | 0,23 |
| Alpha | 0,27 | 0,06 | 0,14 | 0,21 |
| Beta | 0,23 | -0,09 | 0,04 | 0,29 |
| Korrelationskoeffizient | 0,30 | -0,07 | 0,02 | 0,23 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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