Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,07
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,00
%
Performance über 3 Monate
1,05
%
Performance über 1 Jahr
10,81
%
Performance über 3 Jahre
6,60
%
Performance über 5 Jahre
2,05
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Patricia Urbano
Auflagedatum der Anteilklasse
05.02.2016
WKN
A2ABXK
ISIN
LU1103296015
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,62
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
13.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,51 | 13,69 | 13,03 | 14,91 |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,00 | -0,08 | 0,08 |
| Alpha | 0,26 | -0,24 | -0,44 | -0,20 |
| Beta | 0,86 | 1,03 | 1,04 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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