HELIUM FUND - Helium Selection B-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,36
%
Performance über 3 Monate
3,20
%
Performance über 1 Jahr
6,06
%
Performance über 3 Jahre
19,53
%
Performance über 5 Jahre
43,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Syquant Capital SAS
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Xavier Morin
Auflagedatum der Anteilklasse
26.09.2014
WKN
A12BYP
ISIN
LU1112771503
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität. Zum Erreichen dieser Ziele müssen Arbitragestrategien verfolgt werden. Diese Strategien beziehen sich auf Aktienmärkte, Terminmärkte oder Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente, und zwar vorwiegend in den Regionen Europa und Nordamerika. Desweitern konzentrieren sie sich hauptsächlich auf systematische Long-/Short-Strategien, Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen sowie Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
29.09.2023
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,09 | 2,27 | 3,77 | 6,00 |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 1,69 | 1,61 | 0,74 |
| Alpha | 0,46 | 0,52 | 0,45 | 0,24 |
| Beta | 0,10 | 0,08 | 0,39 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,22 | 0,12 | 0,36 | 0,59 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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