Daidalos - Multi Asset BP P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,27
%
Performance über 3 Monate
2,14
%
Performance über 1 Jahr
3,71
%
Performance über 3 Jahre
14,55
%
Performance über 5 Jahre
27,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Fürstlich Castellsche Bank, Credit-Casse
Auflagedatum der Anteilklasse
19.06.2015
WKN
A12B44
ISIN
LU1113188756
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter (50% - 70%).
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,86
%
Publikationen
Stand:
10.11.2023
Stand:
07.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,57 | 7,15 | 7,64 | 8,11 |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,29 | 0,49 | 0,39 |
| Alpha | -0,24 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Beta | 1,15 | 1,01 | 1,06 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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