WALLRICH - Prämienstrategie I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-8,43
%
Performance über 3 Monate
1,06
%
Performance über 1 Jahr
-5,27
%
Performance über 3 Jahre
16,44
%
Performance über 5 Jahre
40,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Wallrich Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
06.12.2007
WKN
A12GKY
ISIN
LU1148628354
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. Put-Optionen verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.04.2024
Stand:
24.01.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 | 8,03 | 9,36 | 15,26 |
| Sharpe Ratio | -0,65 | 0,30 | 0,60 | 0,13 |
| Alpha | -0,90 | -0,24 | 0,04 | -0,07 |
| Beta | 3,05 | 1,48 | 1,40 | 1,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,76 | 0,88 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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