Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
51
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,39
%
Performance über 3 Monate
0,84
%
Performance über 1 Jahr
1,58
%
Performance über 3 Jahre
8,01
%
Performance über 5 Jahre
20,70
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,84
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jörg Held
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2007
WKN
A12GN4
ISIN
LU1157022895
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,89
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
15.07.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,02 | 6,70 | 6,04 | 6,61 |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,05 | 0,44 | 0,27 |
| Alpha | 0,22 | 0,21 | 0,34 | 0,14 |
| Beta | 0,99 | 0,62 | 0,53 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,61 | 0,42 | 0,39 | 0,60 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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