Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
55,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
84
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,48
%
Performance über 3 Monate
3,88
%
Performance über 1 Jahr
25,12
%
Performance über 3 Jahre
9,33
%
Performance über 5 Jahre
-17,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Romain Bordenave
Auflagedatum der Anteilklasse
29.01.2016
WKN
A2ABU8
ISIN
LU1160351034
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,74
%
Publikationen
Stand:
01.11.2023
Stand:
16.10.2023
Stand:
30.09.2022
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,95 | 13,95 | 14,44 | 14,86 |
| Sharpe Ratio | 3,61 | 0,15 | -0,28 | 0,11 |
| Alpha | 1,53 | 0,41 | -0,23 | -0,06 |
| Beta | 0,57 | 1,48 | 1,01 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,39 | 0,73 | 0,60 | 0,64 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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